Финансы - инвестирование - Знать сходство и различия этих средств

Kocmoc | Просмотров: 234



--- Макдональдс Райт-Спинофф хорошая идея? (МКД)


--- Тронц имена цифрового исполнительного СМИ, чтобы привести Лос-Анджелес Таймс

Авангард средней капитализации индекса Фонда ("VIMSX") - это открытый паевой фонд, который обеспечивает воздействие на середине крышки у. С. акции. Фонд пассивно управляемые, отслеживание Чикаго стенд для исследования цен безопасности (ЦРСП) Индекс средней капитализации. К середине дня индекс S&амп;П 400 midcap в режиме реального времени (NYSEACRA: МДГ) биржевого фонда (etf), предназначенных для репликации исполнение стандартное & Poor's в Мидкап 400, а базовый индекс, который измеряет производительность среднего у. С. акции. Относительно большой капитализации, средней капитализации предприятий, как правило, более волатильны. Средние предприятия зачастую моложе или менее диверсифицированной, чем более крупные фирмы, что приводит к более оперативной колебания.
По состоянию на июнь 2016, VIMSX имеет $69. 0 млрд в чистых активах, вложенных в запасы 344. Чистые активы МДГ составляют $17. 3 млрд., и фонд проводит 401 запасы. С акциями VIMSX на $32. 15 в марте 2016 года, цена-заработок пифа коэффициент (Р/Е) составляет 24. 2 и цены к балансовой соотношение (Р/Б) 2. Четыре. Взвешенный рост доходов составил 11. 4% в 2015 году. VIMSX имеет выход с 1. 5% на $32. 15 и коэффициент расхода 0. 23%. Торгуется на $256. 23, соотношение МДГ п/э 17. 39 и соотношение П/Б 2. Тринадцать. За три года рост доходов в режиме реального времени было 10. 37% по состоянию на декабрь 2015 года. Дивидендная доходность МДГ составляет 1. 34%, а коэффициент расхода равен 0. 25%. Минимальная сумма инвестиций в ПИФ составляет $3000, в то время как etfs имеют никаких минимальных инвестиций.
Предприятием
VIMSX содержит 364 запасы по состоянию на март 2016 года, а в ТОП-10 крупнейших холдингов содержат 6. 6% от общего портфеля. Крупнейшая позиция Росс магазинах Инк. (Индекс Nasdaq: рост) на 0. 8% от общей стоимости активов. Росс магазинах идут от fiserv Инк. (Индекс Nasdaq: FISV), компании equinix Инк. (Индекс Nasdaq: EQIX), электроник Артс Инк. (Индекс Nasdaq: EA) и долларовое дерево Инк. (ИНДЕКС NASDAQ: DLTR). VIMSX наиболее сильно подвержены финансовый сектор 19. 6% портфеля, с последующим ростом в 16. 5%.
МДГ считает 401 запасы по состоянию на март 2016 года, а в ТОП-10 крупнейших холдингов содержат 6. 21% от общего портфеля. Крупнейшая позиция Джарден корпорации (тикер NYSE: Джа) на 0. 77% от общей стоимости активов, а затем на Аляску авиагруппы Инк. (Тикер NYSE: АЛК), острота бренды Инк. (Тикер NYSE: Ави), Корпорация LKQ (индекс Nasdaq: LKQ) и Меттлер-Толедо Интернэшнл Инк. (НЙФБ: МТД). МДГ наиболее сильно подвержены финансовый сектор 25. 25%, далее следуют Информационные технологии в 16. 29%. Нет никакого дублирования в пятерку фондах каждый фонд, хотя и не высокая концентрация топовых позициях.
Производительности
За год, заканчивающийся в марте 2016 года, стоимость акций VIMSX снизилась на 5. 81% и акции МДГ за 4. 15%. Для сравнения, индекс Standard &амп; Индекс Poor's 500 упал на 1. 33% за этот период. За трехлетний период, VIMSX оценили 34. 30 42% по сравнению с МДГ по. 03% улучшение, в то время как s&ампер;p увеличился 37. 59%. VIMSX зубчатый пятилетний оценку 59. 79%, оттеснив МДГ в 56. 36%. Индекс S&амп;П выше на 69. 17%. Оба пифа и etf пассивно управляемых транспортных средств, которые отслеживают индексы. Они также имеют подобные холдинги, хотя точных весов колебаться между двумя фондами. В результате выступлений фондов коррелируются, хотя и слегка расходящиеся.
Выводы
VIMSX и МДГ аналогичны по назначению и конструкции, так как подходит для большинства инвесторов, стремящихся подвержение к середине крышки у. С. акции. По состоянию на март 2016, акции МДГ имеют более соблазнительным относительных коэффициентов оценки, но VIMSX выступает лучше в течение трех - и пятилетние промежутки. Инвесторы должны выбрать один или другой на основе определенных индивидуальных потребностей. Если менее 3 000 $инвестиций слишком высоки, либо представляет слишком большой риск для средней капитализации акций, то в режиме реального времени предпочтительнее. В целом, биржевые индексные фонды также обеспечивают более внутридневной ликвидности и потенциально вышестоящим налоговым лечения в связи с характером ликвидационную долю для каждой структуры фонда. Большинство инвесторов не связаны с конкретным предприятием в пассивные инвестиции, но воздействие более выгодных компаний также может склонить лиц к одному фонду или другой.





Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Знать сходство и различия этих средств Знать сходство и различия этих средств